基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.5458 | 1.5458 | 0.88% |
長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.5230 | 1.5230 | 0.88% |
長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2022-10-14 | 1.3886 | 1.3886 | 2.70% |
長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2022-10-14 | 1.3804 | 1.3804 | 2.70% |
長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.2624 | 1.3114 | 0.68% |
長江量化匠心甄選A | 006911 | 股票型 | 2022-10-14 | 1.2094 | 1.2094 | 2.36% |
長江量化匠心甄選C | 006957 | 股票型 | 2022-10-14 | 1.1816 | 1.1816 | 2.37% |
長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2022-10-14 | 1.1040 | 1.1040 | 0.42% |
長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.1017 | 1.1017 | 0.42% |
長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2022-10-14 | 1.0944 | 1.0944 | 0.42% |
長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0827 | 2.1899 | 0.43% |
長江安盈中短債六個月定開 | 007414 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0578 | 1.1078 | 0.02% |
長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0474 | 1.0474 | 0.93% |
長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0407 | 1.6400 | 0.93% |
長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0403 | 1.2113 | 0.10% |
長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0311 | 1.2218 | 0.03% |
長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0302 | 1.1982 | 0.08% |
長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0295 | 1.1785 | 0.03% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% |
長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% |
長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2022-10-14 | 1.0130 | 1.0130 | 2.19% |
長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2022-10-14 | 1.0110 | 1.0110 | 2.19% |
長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0081 | 1.0481 | 0.00% |
長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0075 | 1.0425 | 0.01% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2022-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2022-10-14 | 0.9827 | 0.9827 | 0.95% |
長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2022-10-14 | 0.9813 | 0.9813 | 0.94% |
長江雙盈6個月持有債券發起式A | 013017 | 債券型 | 2022-10-14 | 0.9687 | 0.9687 | 0.83% |
長江雙盈6個月持有債券發起式C | 013018 | 債券型 | 2022-10-14 | 0.9641 | 0.9641 | 0.83% |
長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2022-10-14 | 0.8949 | 0.8949 | 1.12% |
長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2022-10-14 | 0.8916 | 0.8916 | 1.12% |
長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2022-10-14 | 0.8861 | 0.8861 | 2.20% |
長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2022-10-14 | 0.8850 | 0.8850 | 1.98% |
長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2022-10-14 | 0.8822 | 0.8822 | 1.99% |
長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2022-10-14 | 0.8797 | 0.8797 | 2.20% |
長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2022-10-14 | 0.7891 | 0.7891 | 2.40% |
長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2022-10-14 | 0.7848 | 0.7848 | 2.40% |
長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2022-10-14 | 0.7407 | 0.7407 | 1.33% |
長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2022-10-14 | 0.7332 | 0.7332 | 1.33% |
長江量化科技精選一個月滾動持有A | 011254 | 股票型 | 2022-10-14 | 0.6923 | 0.6923 | 3.48% |
長江量化科技精選一個月滾動持有C | 011255 | 股票型 | 2022-10-14 | 0.6868 | 0.6868 | 3.48% |
長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2022-10-13 | 1.4654 | 1.7704 | 0.25% |
長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2022-10-13 | 1.4620 | 1.4620 | 0.25% |
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2022-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% |
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2022-10-13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.01% |
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2022-10-14 | 0.3124 | 1.2720% | |
長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2022-10-14 | 0.3782 | 1.5130% | |
長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2022-10-14 | 0.2426 | 1.0390% | |
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | |
長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2022-10-14 | 0.6244 | 1.1070% |